一天时间,A股重回震荡,受10年期美债上行、人民币汇率跳水影响,成长股方向仍是杀跌的重灾区,锂电、芯片方向纷纷走弱。
今日(2024年4月16日),截至目前,半导体设备ETF(561980)下跌2.23%,成交额超3000万元。北方华创、中微公司等权重跌幅1个多点,相对可控。
对于这种普跌行情,如果没有在微盘股风格上暴露太多,配置上做到成长和红利均衡配置,跌下来反而可能是布局机会。
具体方向上,有业绩支撑、受情绪影响下挫的科技方向,可能是短期赔率较高的板块,比如半导体设备就是值得关注的方向之一,原因主要有三点——
首先,存储价格回暖叠加行业补库需求,芯片周期拐点可能已经发生,板块贝塔有望浮现;
其次,半导体设备作为增长最快的细分板块之一,国产率高、龙头如北方华创业绩增长确定性较高;
最后,普跌后的修复往往成长先行,并且半导设备板块不同于流动性吃紧的微盘股,TMT方向依旧是交投火热的方向,只要后续数据持续验证,板块反弹有望持续。
具体到标的选择,中证半导指数前三大重仓分别为北方华创、中微公司和中芯国际,合计占比近40%,前十大占比超70%,且“设备”单个板块占比达到了55%,或可借助跟踪该指数的产品如半导体设备ETF(561980)快速布局半导体上游设备。
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文章标题:市场短期波动有点大,该如何应对?
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